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ADDETTO ALLA TESORERIA
i dettagli
Calderara Di Reno, Emilia Romagna, Italia
MAW
12/07/2025
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operante in ambito biomedicale
1-ADDETTO ALLA TESORERIA
La risorsa si occuperà di:
- Gestione della tesoreria dell'azienda ed in un secondo step di tutte le società del gruppo;
- Pianificazione finanziaria anche di budget insieme alla direzione ed al controlling;
- Predisposizione ed analisi del cash flow, con suo aggiornamento costante, dando particolare accento al controllo del capitale circolante:
- Crediti: recupero crediti e confronto con commerciali;
- Fornitori: rivedere le condizioni di fornitura e migliorarle, ove possibile;
- Magazzino: collaborare con Controlling per analisi di miglioramento del magazzino e
verifica di rotazione delle giacenze dei diversi depositi ospedalieri.
- Garantire la disponibilità di fondi, sufficienti per coprire esigenze operative dell'azienda e in una seconda fase delle varie filiali del gruppo
- Gestione dei rapporti con gli istituti di credito: incluse le attività di presentazione all’incasso, anticipi, factoring (sia attivi che eventuali attività passive).
- Contabilità relativa ai movimenti bancari, quadratura dei conti e riconciliazioni bancarie;
- Archivio dei dati e delle contabili bancarie.
- Consigliare la direzione in materia di prestiti, liquidità e investimenti
Profilo ideale:
- Diploma/Laurea breve in discipline economiche;
- 3+ anni d'esperienza maturata in ruoli similari di Tesoreria;
- Attitudine ad operare in contesti imprenditoriali con buon livello di autonomia;
- Ottime abilità di relazione e di comunicazione
- Inglese fluente sia scritto che parlato
Si offre inserimento diretto in azienda con contratto a tempo indeterminato.
L’annuncio è rivolto ad ambo i sessi (D.lgs n. 198/2006) e nel rispetto di quanto disposto dall’art. 10 del D.Lgs n. 276/2003. I candidati sono invitati a leggere l’informativa sulla privacy ai sensi dell'art. 13 e art. 14 del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati. Aut. Min. Prot. 1131-SG del 29/11/04.
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La risorsa si occuperà di:
- Gestione della tesoreria dell'azienda ed in un secondo step di tutte le società del gruppo;
- Pianificazione finanziaria anche di budget insieme alla direzione ed al controlling;
- Predisposizione ed analisi del cash flow, con suo aggiornamento costante, dando particolare accento al controllo del capitale circolante:
- Crediti: recupero crediti e confronto con commerciali;
- Fornitori: rivedere le condizioni di fornitura e migliorarle, ove possibile;
- Magazzino: collaborare con Controlling per analisi di miglioramento del magazzino e
verifica di rotazione delle giacenze dei diversi depositi ospedalieri.
- Garantire la disponibilità di fondi, sufficienti per coprire esigenze operative dell'azienda e in una seconda fase delle varie filiali del gruppo
- Gestione dei rapporti con gli istituti di credito: incluse le attività di presentazione all’incasso, anticipi, factoring (sia attivi che eventuali attività passive).
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- Archivio dei dati e delle contabili bancarie.
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- Diploma/Laurea breve in discipline economiche;
- 3+ anni d'esperienza maturata in ruoli similari di Tesoreria;
- Attitudine ad operare in contesti imprenditoriali con buon livello di autonomia;
- Ottime abilità di relazione e di comunicazione
- Inglese fluente sia scritto che parlato
Si offre inserimento diretto in azienda con contratto a tempo indeterminato.
L’annuncio è rivolto ad ambo i sessi (D.lgs n. 198/2006) e nel rispetto di quanto disposto dall’art. 10 del D.Lgs n. 276/2003. I candidati sono invitati a leggere l’informativa sulla privacy ai sensi dell'art. 13 e art. 14 del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati. Aut. Min. Prot. 1131-SG del 29/11/04.
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